| 10月16日晚間，**st紅陽公告稱，公司與云南合奧產業合伙企業（有限合伙）（簡稱“云南合奧”）、管理人簽署《重整戰略投資人投資協議書》；同日，公司及管理人分別與共青城勝恒投資管理有限公司、蕪湖躍益企業管理中心（有限合伙）、北京博雅春芽投資有限公司簽署《重整財務投資人投資協議書》。
記者梳理發現，*ST紅陽因自身資金被占用、無力清償到期債務而走向重整。最新披露的重整投資協議顯示，四名投資人將合計出資14.57億元，推動公司重整進程。資金被占用 無力清償到期債務*ST紅陽主營綠色環保農藥及其上下游中間體的研發、生產和銷售，主要產品包括吡啶、百草枯等，1993年即登陸深市主板，一度為國內農藥行業龍頭企業。2022年9月19日，*ST紅陽公告，公司債權人南京太化化工有限公司（下稱“太化化工”）以公司不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力，但仍具備重整價值為由，向南京中院申請對公司進行重整，并申請先行啟動預重整程序。公開信息顯示，太化化工系*ST紅陽原材料乳化劑供應商。
2019年，*ST紅陽因采購各類型農藥乳化劑先后與太化化工簽訂了54份《工業買賣品合同》，采購總金額為1436.26萬元。后太化化工按照合同約定向*ST紅陽供應貨物，但*ST紅陽并未全部付清貨款。截至2021年1月15日，太化化工對*ST紅陽的債權為1315.06萬元。*ST紅陽無力清償債務，主要由于公司資金被占用。公告信息顯示，截至2024年半年報披露日，公司第一大股東南京第一農藥集團有限公司（下稱“南一農集團”）及其關聯方合計占用公司28.83億元資金。值得注意的是，南一農集團已于2021年6月以“不能清償到期債務、且明顯缺乏清償能力”、但“具有重整價值并存在重整可行性和必要性”為由向法院申請重整，并已進入重整程序。財務報告數據顯示，*ST紅陽2019年至2021年及2023年業績均出現虧損，凈利潤分別為-3.4億元、-1.54億元、-37.44億元及-3.89億元。
2024年上半年，*ST紅陽實現營業收入16.42億元，同比增長2.49%；實現凈利潤2123.2萬元，同比增長17.81%。2021年5月，因控股股東及其關聯方非經營性占用*ST紅陽資金，預計無法在一個月內解決；且公司2020年被立信中聯會計師事務所出具否定意見的內部控制審計報告，公司股票被實施其他風險警示處理。2022年11月7日，南京中院決定對公司啟動預重整程序。2024年9月18日，公司公告稱，收到南京中院的《民事裁定書》，裁定受理太化化工對公司的重整申請，指定江蘇世紀同仁律師事務所為公司重整管理人。次日，公司股票被實施退市風險警示處理。四投資人合計出資14.57億元2023年7月28日，*ST紅陽披露，經遴選確定湖北同富創業投資管理有限公司（簡稱“同富創投”）為公司預重整戰略投資人。
同年11月29日，公司披露經遴選確定共青城勝恒投資管理有限公司（簡稱“勝恒投資”）、國厚資產管理股份有限公司（簡稱“國厚資產”）、深圳市招商平安資產管理有限責任公司（簡稱“招商平安”）、北京博雅春芽投資有限公司（簡稱“博雅春芽”）為公司預重整財務投資人。進入2024年，同富創投、招商平安相繼選擇退出。2月22日，公司披露重整戰略投資人變更為曲靖高新投（指定投資主體為云南合奧）。
公司與曲靖高新投及預重整管理人簽訂的《重整戰略投資意向協議書》顯示，曲靖高新投將在滿足重整投資前提的情況下對*ST紅陽進行戰略投資，戰略投資金額約為6億元，幫助*ST紅陽解決相關債務及歷史遺留問題，實現公司可持續高質量發展。曲靖高新投還將提供投資資金，支持*ST紅陽解決重整中的相關問題，而*ST紅陽須同意在云南省曲靖市沾益區進行產業招商引資項目，即“曲靖紅太陽生命健康產業園項目”的投資、建設、經營。2024年10月16日，*ST紅陽披露簽署重整投資協議，確定戰略投資人為曲靖高新投（指定投資主體為云南合奧），財務投資人為勝恒投資、蕪湖躍益（系國厚資產指定投資主體）及博雅春芽。確定云南合奧投資8億元，全體財務投資人（含其指定投資主體）合計投資6.57億元。各投資人合計投資14.57億元，共計認購重整轉增股票3.08億股，用于清償公司債務、代控股股東及其關聯方清償資金占用。
其中，戰略投資人平均受讓股票價格為2.16元/股，財務投資人平均受讓股票價格為2.71元/股。*ST紅陽表示，此次重整投資協議簽署，是公司重整程序的必要環節，有利于推動公司重整相關工作的順利進行。若公司順利實施重整并將重整計劃執行完畢，將有利于改善公司的資產負債結構及經營狀況，恢復和提升公司持續經營和盈利能力，推動公司高質量發展。根據《重整戰略投資人投資協議書》相關安排，待公司重整完成后，公司控制權將發生變更，云南合奧將成為公司控股股東。
來源：上海證券報
|
